| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 9 724.00 | 16 643.00 | 26 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 873.00 | | 3 109 873.00 | 3 109 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 722.00 | 13 166.00 | 3 126 556.00 | 3 139 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 886.00 | | 1 305 886.00 | 1 305 886.00 |
CF Disponibilités | 538 797.00 | | 538 797.00 | 538 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 298.00 | | 2 015 298.00 | 2 015 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 020.00 | 13 166.00 | 5 141 854.00 | 5 155 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 363.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 672 205.00 | 3 535 910.00 | | 3 672 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 616.00 | 245 933.00 | | 245 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 350.00 | 4 824 734.00 | | 5 040 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 408.00 | 37 222.00 | | 13 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | 90 693.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 4 421.00 | | 23 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 42 424.00 | | 51 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 504.00 | 174 759.00 | | 101 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 854.00 | 4 999 492.00 | | 5 141 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 089.00 | 137 537.00 | | 93 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 78 822.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 289.00 | 54 918.00 | | 35 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 289.00 | 23 904.00 | | -15 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 22 391.00 | | 21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 974.00 | 550 819.00 | | 570 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 358.00 | 304 886.00 | | 325 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 616.00 | 245 933.00 | | 245 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 758.00 | | | 3 185 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 573.00 | | | 3 121 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 723.00 | 14 336.00 | 31 893.00 | 30 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 14 336.00 | 31 893.00 | 27 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 408.00 | 4 993.00 | 8 415.00 | 13 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 655.00 | 170 615.00 | 58.00 | 170 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 504.00 | 93 089.00 | 8 415.00 | 101 504.00 |