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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 124.00 | -1 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 1 247.00 | 1 867.00 | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 430.00 | 64 792.00 | 25 638.00 | 90 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 026.00 | 67 162.00 | 44 864.00 | 112 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 573.00 | 1 800.00 | 573 773.00 | 575 573.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 794 850.00 | | 794 850.00 | 794 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 678.00 | 1 800.00 | 1 454 878.00 | 1 456 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 703.00 | 68 962.00 | 1 499 742.00 | 1 568 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | 4 462.00 | | 6 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 199.00 | 377 389.00 | | 488 199.00 |
DL TOTAL (I) | 539 050.00 | 425 852.00 | | 539 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 842.00 | 36 571.00 | | 46 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 221 466.00 | | 180 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 187.00 | 336 500.00 | | 369 187.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 40 685.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 449.00 | 319 158.00 | | 319 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 692.00 | 954 380.00 | | 960 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 742.00 | 1 380 231.00 | | 1 499 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 469 220.00 | | 6 469 220.00 | 6 469 220.00 |
FG Production vendue services | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 021.00 | | 6 475 021.00 | 6 475 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 259.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 005.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 005.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 072.00 | 180 572.00 | | 232 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 387.00 | 5 658 251.00 | | 6 492 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 188.00 | 5 280 861.00 | | 6 004 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 199.00 | 377 389.00 | | 488 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 413.00 | | 3 612.00 | 108 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 431.00 | | 3 112.00 | 90 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | 500.00 | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 866.00 | 20 295.00 | | 46 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 866.00 | 20 295.00 | | 46 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 1 800.00 | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 1 800.00 | 964.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 1 800.00 | 964.00 | 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 449.00 | 319 449.00 | | 319 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 575 573.00 | | | 575 573.00 |
VB T. V. A. | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VI Groupe et associés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 395.00 | 661 827.00 | 1 568.00 | 663 395.00 |
VW T.V.A. | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 692.00 | 960 692.00 | | 960 692.00 |