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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 43 586.00 | 13 964.00 | 57 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 425.00 | 45 191.00 | 1 862 233.00 | 1 907 425.00 |
BT Marchandises | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CF Disponibilités | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 912.00 | 45 191.00 | 2 056 720.00 | 2 101 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 160.00 | | | 625 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
DL TOTAL (I) | 904 694.00 | | | 904 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 994.00 | | | 925 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 026.00 | | | 1 152 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 720.00 | | | 2 056 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 230.00 | | | 392 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 032.00 | | 1 550 032.00 | 1 550 032.00 |
FG Production vendue services | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 695.00 | | 1 578 695.00 | 1 578 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 547.00 | | | 1 592 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 013.00 | | | 1 439 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 424.00 | | 1.00 | 1 907 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 150.00 | | | 1 848 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 1.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 375.00 | 2 815.00 | | 42 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 2 815.00 | | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 445.00 | 149 649.00 | 623 938.00 | 909 445.00 |
VI Groupe et associés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 351.00 | 54 191.00 | 160.00 | 54 351.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 026.00 | 392 230.00 | 623 938.00 | 1 152 026.00 |