| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | 26 215.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 |
AP Constructions | 3 137 517.00 | 579 652.00 | 2 557 864.00 | 3 137 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 861.00 | 98 975.00 | 41 887.00 | 140 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 610.00 | 1 037 301.00 | 1 540 310.00 | 2 577 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898 909.00 | 1 732 143.00 | 8 166 766.00 | 9 898 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 779.00 | 26 840.00 | 47 940.00 | 74 779.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CF Disponibilités | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 546.00 | 26 840.00 | 184 706.00 | 211 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 455.00 | 1 758 983.00 | 8 351 472.00 | 10 110 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 420.00 | 38 000.00 | | 90 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 403.00 | | | 1 947 403.00 |
DH Report à nouveau | -395 754.00 | -194 050.00 | | -395 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 997.00 | -201 704.00 | | -310 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 072.00 | -357 754.00 | | 1 331 072.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 405.00 | 4 765 831.00 | | 4 273 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 460.00 | 4 105 097.00 | | 2 409 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 736.00 | 24 417.00 | | 22 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 417.00 | 310 600.00 | | 140 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 388.00 | 148 534.00 | | 121 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 166.00 | 16 866.00 | | 22 166.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 452.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 400.00 | 9 372 797.00 | | 6 990 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 472.00 | 9 015 043.00 | | 8 351 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 907.00 | 5 117 166.00 | | 3 248 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 536.00 | | 1 898 536.00 | 1 898 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 535.00 | | 1 898 536.00 | 1 898 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 081.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 734.00 | 132 590.00 | | 48 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 1 218.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 1 218.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | 157 483.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 063.00 | 1 989 194.00 | | 1 909 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 060.00 | 2 190 898.00 | | 2 220 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 997.00 | -201 704.00 | | -310 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 911.00 | | 84 998.00 | 9 813 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 898 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | | | 4 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 990.00 | | 84 998.00 | 5 770 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 809.00 | 413 335.00 | | 1 318 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 593.00 | 413 335.00 | | 1 302 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 5 247.00 | | 21 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 5 247.00 | | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 593.00 | 35 247.00 | | 21 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255 630.00 | 514 136.00 | 2 252 925.00 | 4 255 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 460.00 | 2 409 460.00 | | 2 409 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 911.00 | | | 495 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 498.00 | 138 634.00 | 32 864.00 | 171 498.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 665.00 | 3 226 171.00 | 2 252 925.00 | 6 967 665.00 |