| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 600 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 084.00 | 37 602.00 | 109 482.00 | 147 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 135.00 | 740.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 17 280.00 | 6 414.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385 704.00 | | 2 385 704.00 | 2 385 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 643 000.00 | |
BT Marchandises | | | 7 685 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 193 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 533 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | | | 4 503 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 958 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 601 000.00 | |
CU Autres participations | 1 187 889.00 | 200 200.00 | 987 689.00 | 1 187 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 42.00 | 1 458.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008 000.00 | 1 621 000.00 | | 3 008 000.00 |
DG Autres réserves | | -31 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -355 958.00 | 13 434.00 | | -355 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 886.00 | 116 316.00 | | 582 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 000.00 | 3 626 000.00 | | 6 341 000.00 |
DP Provisions pour risques | 195 221.00 | 135 191.00 | | 195 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 138 000.00 | | 195 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 054 719.00 | 2 062 128.00 | | 2 054 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 000.00 | 5 871 000.00 | | 5 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 68.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 000.00 | 8 753 000.00 | | 9 547 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 738.00 | 850 180.00 | | 1 206 738.00 |
EA Autres dettes | 7 415 000.00 | 5 353 000.00 | | 7 415 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 170 000.00 | 19 977 000.00 | | 22 170 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 601 000.00 | 24 910 000.00 | | 30 601 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 123 000.00 | 1 795 000.00 | | 3 123 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 895 000.00 | 1 169 000.00 | | 1 895 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 329.00 | 16 190.00 | 2 306 519.00 | 2 290 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 540 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 860 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 899 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 533 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 873 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 4 654.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 676.00 | 4 654.00 | | 34 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396 000.00 | -284 000.00 | | -1 396 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313 000.00 | -1 114 000.00 | | -2 313 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 806.00 | 2 327 892.00 | | 3 129 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 920.00 | 2 211 577.00 | | 2 546 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 886.00 | 116 316.00 | | 582 886.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -469 000.00 | -2 000.00 | | -469 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 223 000.00 | 3 731 000.00 | | 7 223 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 318 000.00 | 821 000.00 | | 1 318 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 123 000.00 | 1 795 000.00 | | 3 123 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 191.00 | 60 030.00 | | 135 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 191.00 | 60 030.00 | | 135 191.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 365.00 | 487 365.00 | | 487 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 719.00 | 300 919.00 | 2 989 800.00 | 3 290 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 737.00 | 1 206 737.00 | | 1 206 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 704.00 | 1 374 290.00 | 2 387 414.00 | 3 761 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 511.00 | 2 026 711.00 | 2 989 800.00 | 5 016 511.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |