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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 689.00 | 5 169.00 | 4 520.00 | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 628.00 | 5 169.00 | 1 026 460.00 | 1 031 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
BZ Autres créances | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CF Disponibilités | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 737.00 | 5 169.00 | 1 201 568.00 | 1 206 737.00 |
CU Autres participations | 1 021 805.00 | | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 800.00 | 944 800.00 | | 944 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 1 410.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 56 052.00 | 26 796.00 | | 56 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | 30 795.00 | | 29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 296.00 | 1 003 802.00 | | 1 033 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 872.00 | 68 912.00 | | 50 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 294.00 | 18 194.00 | | 73 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 6 062.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 588.00 | 46 395.00 | | 43 588.00 |
EA Autres dettes | | 2 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 272.00 | 142 526.00 | | 168 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 568.00 | 1 146 328.00 | | 1 201 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 434.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 503.00 | 142 502.00 | | 124 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 009.00 | 111 707.00 | | 95 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 494.00 | 30 795.00 | | 29 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 129.00 | | 2 500.00 | 1 029 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 189.00 | | 2 500.00 | 7 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 940.00 | | | 1 021 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | 1 340.00 | | 3 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 829.00 | 1 340.00 | | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 914.00 | 143 779.00 | 135.00 | 143 914.00 |
VW T.V.A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |