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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 575.00 | 89 180.00 | 19 395.00 | 108 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 661.00 | 382 904.00 | 190 757.00 | 573 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 827.00 | 536 394.00 | 679 433.00 | 1 215 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BT Marchandises | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
CF Disponibilités | 336 791.00 | | 336 791.00 | 336 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 312.00 | | 806 312.00 | 806 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 139.00 | 536 394.00 | 1 485 746.00 | 2 022 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 881.00 | -373 824.00 | | -59 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 213.00 | 313 943.00 | | 331 213.00 |
DL TOTAL (I) | 281 332.00 | -49 881.00 | | 281 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 176.00 | 1 188 823.00 | | 942 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 78 380.00 | | 110 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 231.00 | 83 007.00 | | 151 231.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 500.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 414.00 | 1 390 046.00 | | 1 204 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 746.00 | 1 340 165.00 | | 1 485 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 373.00 | | 1 985 373.00 | 1 985 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 373.00 | | 1 985 373.00 | 1 985 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 849.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 609.00 | 26 956.00 | | 20 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1 240.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -1 240.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 809.00 | 1 943 759.00 | | 2 048 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 596.00 | 1 629 816.00 | | 1 717 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 213.00 | 313 943.00 | | 331 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 830.00 | | 29 997.00 | 1 185 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 884.00 | | 29 351.00 | 652 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 646.00 | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 544.00 | 65 849.00 | 536 394.00 | 470 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 960.00 | 350.00 | 64 310.00 | 63 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 584.00 | 65 499.00 | 472 084.00 | 406 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 942 176.00 | 942 176.00 | | 942 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 414.00 | 1 204 414.00 | | 1 204 414.00 |