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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 18 361.00 | 2 069.00 | 16 293.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 22 687.00 | 4 620.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 061.00 | 147 814.00 | 214 247.00 | 362 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 291.00 | 179 367.00 | 2 471 923.00 | 2 651 291.00 |
BT Marchandises | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 403.00 | | 382 403.00 | 382 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 694.00 | 179 367.00 | 2 854 326.00 | 3 033 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 598.00 | 601 414.00 | | 681 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 047.00 | 180 184.00 | | 1 237 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 644.00 | 891 598.00 | | 2 028 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1 618 849.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 138 035.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 828.00 | 147 882.00 | | 173 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 682.00 | 58 750.00 | | 582 682.00 |
EA Autres dettes | 68 724.00 | 80 291.00 | | 68 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 682.00 | 2 043 806.00 | | 825 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 326.00 | 2 935 404.00 | | 2 854 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 682.00 | 570 725.00 | | 825 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 276.00 | | 15.00 | 2 651 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 798.00 | | | 2 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 318.00 | | | 409 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 389.00 | 27 978.00 | | 151 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 591.00 | 27 978.00 | | 144 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 465.00 | 536 465.00 | | 536 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 661.00 | | | 1 616 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 682.00 | 825 682.00 | | 825 682.00 |