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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AP Constructions | 1 027 138.00 | 587 213.00 | 439 925.00 | 1 027 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 308.00 | 582 809.00 | 136 499.00 | 719 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 423.00 | 1 215 301.00 | 583 122.00 | 1 798 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 230 774.00 | | 230 774.00 | 230 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 984.00 | | 486 984.00 | 486 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 407.00 | 1 215 301.00 | 1 070 106.00 | 2 285 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 276 159.00 | 275 657.00 | | 276 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | 502.00 | | 62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 555 346.00 | 493 324.00 | | 555 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 640.00 | 111 700.00 | | 166 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 640.00 | 111 700.00 | | 166 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 225 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 93 563.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | 41 049.00 | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 120.00 | 359 612.00 | | 348 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 106.00 | 964 636.00 | | 1 070 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 120.00 | 164 612.00 | | 183 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 480.00 | |
FM Production stockée | | | 47 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 127.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 785.00 | 758 302.00 | | 864 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 763.00 | 757 800.00 | | 802 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 022.00 | 502.00 | | 62 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 988.00 | | | 1 624 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 988.00 | | | 1 624 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 114.00 | 96 187.00 | | 1 119 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 114.00 | 96 187.00 | | 1 119 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 700.00 | 54 940.00 | | 111 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 700.00 | 54 940.00 | | 111 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 120.00 | 183 120.00 | 120 000.00 | 348 120.00 |