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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 745.00 | 266 808.00 | 20 936.00 | 287 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 864.00 | 345 622.00 | 30 242.00 | 375 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 035.00 | 627 486.00 | 75 548.00 | 703 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
BN En cours de production de biens | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 151.00 | 27 534.00 | 476 616.00 | 504 151.00 |
BZ Autres créances | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
CF Disponibilités | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 411.00 | 27 534.00 | 1 311 876.00 | 1 339 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 447.00 | 655 021.00 | 1 387 425.00 | 2 042 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 299 711.00 | | | 299 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
DL TOTAL (I) | 515 871.00 | | | 515 871.00 |
DP Provisions pour risques | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 046.00 | | | 320 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 276.00 | | | 375 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 107.00 | | | 853 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 425.00 | | | 1 387 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 107.00 | | | 853 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 2 846 696.00 | | 2 846 696.00 | 2 846 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 877.00 | | 2 846 877.00 | 2 846 877.00 |
FM Production stockée | | | 145 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 13 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 421.00 | | | 3 046 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 421.00 | | | 2 913 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 441.00 | | | 667 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 013.00 | | | 645 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 667.00 | 20 820.00 | | 606 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 611.00 | 20 820.00 | | 591 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 047.00 | 320 047.00 | | 320 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 504 151.00 | | | 504 151.00 |
VP Divers | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 952.00 | 614 918.00 | 32 034.00 | 646 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 107.00 | 853 107.00 | | 853 107.00 |