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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 13 851.00 | 2 295.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 762.00 | 21 466.00 | 802 295.00 | 823 762.00 |
BT Marchandises | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 301.00 | 21 466.00 | 939 834.00 | 961 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DL TOTAL (I) | 263 119.00 | | | 263 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 558.00 | | | 392 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 714.00 | | | 676 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 834.00 | | | 939 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | | | 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 559.00 | 51 805.00 | 223 240.00 | 392 559.00 |
VI Groupe et associés | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VP Divers | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 715.00 | 335 961.00 | 223 240.00 | 676 715.00 |