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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 117.00 | 673.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 105.00 | 45 241.00 | 37 863.00 | 83 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 888.00 | 46 281.00 | 116 607.00 | 162 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 769.00 | 46 281.00 | 251 487.00 | 297 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
DL TOTAL (I) | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 487.00 | | | 251 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
FG Production vendue services | 626 334.00 | | 626 334.00 | 626 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 018.00 | | 674 018.00 | 674 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 29 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 020.00 | | | 677 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 747.00 | | | 615 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 784.00 | | 13 565.00 | 150 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 162 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 83 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 291.00 | | 4 065.00 | 81 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | 9 500.00 | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 516.00 | 10 288.00 | 523.00 | 36 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | 10 288.00 | 523.00 | 35 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 19 525.00 | 34 325.00 | 53 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 399.00 | 60 329.00 | 22 070.00 | 82 399.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 201.00 | 120 876.00 | 34 325.00 | 155 201.00 |