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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654.00 | 8 458.00 | 196.00 | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 337.00 | 63.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 032.00 | 8 795.00 | 12 237.00 | 21 032.00 |
BT Marchandises | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 753.00 | 8 795.00 | 47 959.00 | 56 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 195.00 | 29 793.00 | | 30 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | 402.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | 31 478.00 | 32 395.00 | | 31 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 151.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 11 259.00 | | 13 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 476.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 311.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 480.00 | 13 198.00 | | 16 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 959.00 | 45 592.00 | | 47 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 439.00 | | 256 439.00 | 256 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 439.00 | | 256 439.00 | 256 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 283.00 | 6 225.00 | | 9 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 439.00 | 249 687.00 | | 256 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 356.00 | 249 285.00 | | 257 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917.00 | 402.00 | | -917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123.00 | 1 672.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | 1 672.00 | | 7 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641.00 | 5 664.00 | 11 978.00 | 17 641.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 113.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 3 775.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 11 983.00 | 10 373.00 | | 11 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 548.00 | 5 582.00 | | 6 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 659.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 373.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 1 486.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 912.00 | 24 855.00 | | 24 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 100.00 | 22 888.00 | | 22 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 621.00 | 23 389.00 | | 22 621.00 |