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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 327.00 | 2 540.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 42 600.00 | 74 188.00 | 116 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 656.00 | 42 926.00 | 157 730.00 | 200 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
BZ Autres créances | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 235.00 | 42 926.00 | 442 309.00 | 485 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 650.00 | 59 501.00 | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 90 649.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 93 955.00 | 151 250.00 | | 93 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 193.00 | 18 138.00 | | 23 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 759.00 | 728.00 | | 129 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 123 592.00 | | 124 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 701.00 | 89 575.00 | | 54 701.00 |
EA Autres dettes | 16 519.00 | 16 005.00 | | 16 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 354.00 | 248 038.00 | | 348 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 309.00 | 399 289.00 | | 442 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 192.00 | 243 499.00 | | 348 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 899.00 | 5 416.00 | | 12 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 527.00 | | 110 130.00 | 124 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 200 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 119 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 40 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | | 68 817.00 | 84 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 1 313.00 | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 890.00 | 18 295.00 | 12 259.00 | 36 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 890.00 | 18 295.00 | 12 259.00 | 36 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VI Groupe et associés | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 555.00 | 276 553.00 | 6 002.00 | 282 555.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 192.00 | 348 192.00 | | 348 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |