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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 602.00 | 20 849.00 | 20 753.00 | 41 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 430.00 | 24 071.00 | 34 360.00 | 58 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 302.00 | 44 920.00 | 125 383.00 | 170 302.00 |
BT Marchandises | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
BZ Autres créances | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 156.00 | 44 920.00 | 722 237.00 | 767 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | 43 743.00 | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 47 014.00 | 65 743.00 | | 47 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 303.00 | 58 233.00 | | 299 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 399.00 | 60 792.00 | | 67 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 099.00 | 339 718.00 | | 283 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 529.00 | 24 220.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 15 000.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 223.00 | 497 964.00 | | 675 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 237.00 | 563 706.00 | | 722 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 719.00 | 429 888.00 | | 463 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 148.00 | | 23 154.00 | 147 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | | 22 884.00 | 77 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | 23 240.00 | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 23 240.00 | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 099.00 | 283 099.00 | | 283 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 825.00 | 87 451.00 | 233 374.00 | 320 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 468.00 | 237 468.00 | 4.00 | 237 468.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 093.00 | 463 719.00 | 233 374.00 | 697 093.00 |