| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 10 530.00 | 12 029.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 7 646.00 | 4 074.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 979.00 | 18 176.00 | 50 803.00 | 68 979.00 |
BT Marchandises | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 972.00 | 18 176.00 | 94 796.00 | 112 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 304.00 | 17 891.00 | | 22 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 4 413.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 23 519.00 | 23 404.00 | | 23 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 528.00 | 47 840.00 | | 39 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 8 010.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 11 008.00 | | 10 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 049.00 | 26 932.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 277.00 | 93 790.00 | | 71 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 796.00 | 117 195.00 | | 94 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 228.00 | 54 148.00 | | 40 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
FG Production vendue services | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 510.00 | | 205 510.00 | 205 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 035.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 1 035.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -898.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 865.00 | 195 562.00 | | 205 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 750.00 | 191 149.00 | | 205 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | 4 413.00 | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 079.00 | | 900.00 | 68 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | | 900.00 | 33 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 6 916.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 6 916.00 | | 11 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |