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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | 1 614.00 | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048.00 | 6 614.00 | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 945.00 | 159 511.00 | | 135 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | 62 893.00 | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 60 304.00 | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 46 125.00 | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 129.00 | 328 832.00 | | 239 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 177.00 | 335 446.00 | | 242 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 221.00 | 169 366.00 | | 104 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 30 500.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 327.00 | 30 500.00 | | 130 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 676.00 | -30 500.00 | | 22 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 373.00 | 563 339.00 | | 612 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 938.00 | 561 726.00 | | 615 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | 1 614.00 | | -3 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 4 343.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 020.00 | 112.00 | | 135 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VP Divers | 213 729.00 | | | 213 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 129.00 | 104 221.00 | | 239 129.00 |