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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 4 686.00 | 16 600.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 2 007.00 | 22 979.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 329.00 | 6 693.00 | 44 636.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 956.00 | 6 693.00 | 71 263.00 | 77 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 480.00 | | 26 849.00 | 24 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | | 23 305.00 | 22 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 3 544.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 5 545.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 5 545.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 3 044.00 | 11 961.00 | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 861.00 | 22 804.00 | 5 057.00 | 27 861.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 565.00 | 38 604.00 | 11 961.00 | 50 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -187.00 | | | -187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YT Sous‐traitance | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 223.00 | | | 43 223.00 |