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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 265.00 | 535.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 1 346.00 | 2 569.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302.00 | 2 041.00 | 10 261.00 | 12 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 602.00 | 6 652.00 | 40 950.00 | 47 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 083.00 | 6 652.00 | 53 431.00 | 60 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 384.00 | | | -29 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 989.00 | -29 384.00 | | -13 989.00 |
DL TOTAL (I) | -40 874.00 | -26 884.00 | | -40 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 738.00 | 80 960.00 | | 90 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 1 325.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 2 440.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 305.00 | 84 726.00 | | 94 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 431.00 | 57 841.00 | | 53 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 305.00 | 84 726.00 | | 94 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 130.00 | 35 721.00 | | 55 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 120.00 | 65 105.00 | | 69 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 989.00 | -29 384.00 | | -13 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 779.00 | 11 834.00 | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 3 914.00 | | 2 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 1 900.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 2 014.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |