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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 790.00 | 3 109.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 262.00 | 437.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 600.00 | 1 052.00 | 260 547.00 | 261 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 876.00 | | 262 876.00 | 262 876.00 |
BZ Autres créances | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CF Disponibilités | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 890.00 | | 498 890.00 | 498 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 490.00 | 1 052.00 | 759 437.00 | 760 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DL TOTAL (I) | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 115.00 | | | 233 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 417.00 | | | 291 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 215.00 | | | 673 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 437.00 | | | 759 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 411.00 | | | 473 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 600.00 | | 968 600.00 | 968 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 600.00 | | 968 600.00 | 968 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 617.00 | | | 993 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 394.00 | | | 912 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 630.00 | | 261 600.00 | 12 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | | 4 600.00 | 12 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 806.00 | 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 876.00 | | | 262 876.00 |
VB T. V. A. | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 115.00 | 36 201.00 | 148 965.00 | 233 115.00 |
VI Groupe et associés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 490.00 | 377 890.00 | 1 600.00 | 379 490.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 325.00 | 473 411.00 | 148 965.00 | 670 325.00 |