| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 1 499.00 | 22 228.00 | 23 728.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 023.00 | 1 499.00 | 122 523.00 | 124 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
110 Total général Actif | 139 376.00 | 1 499.00 | 137 877.00 | 139 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
242 Autres charges externes. | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 021.00 | | | 2 021.00 |