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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 706.00 | | 2 020 706.00 | 2 020 706.00 |
AN Terrains | 1 384 865.00 | 108 964.00 | 1 275 901.00 | 1 384 865.00 |
AP Constructions | 8 533 537.00 | 3 774 235.00 | 4 759 302.00 | 8 533 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 960.00 | 2 040.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 010 881.00 | 3 887 047.00 | 12 123 834.00 | 16 010 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 695.00 | | 487 695.00 | 487 695.00 |
BZ Autres créances | 7 295 665.00 | | 7 295 665.00 | 7 295 665.00 |
CF Disponibilités | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 488.00 | | 7 805 488.00 | 7 805 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 816 370.00 | 3 887 047.00 | 19 929 323.00 | 23 816 370.00 |
CU Autres participations | 3 964 181.00 | | 3 964 181.00 | 3 964 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
DG Autres réserves | 1 838 706.00 | 14 619 810.00 | | 1 838 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 613.00 | -12 781 104.00 | | -691 613.00 |
DK Provisions réglementées | 34 739.00 | 38 744.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 965.00 | 3 915 582.00 | | 3 219 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 380.00 | 9 804 274.00 | | 3 777 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 896.00 | 216 896.00 | | 193 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 721.00 | 908 858.00 | | 699 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 296.00 | 1 566 646.00 | | 948 296.00 |
EA Autres dettes | 10 893 321.00 | 8 069 087.00 | | 10 893 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 744.00 | 71 148.00 | | 196 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 709 358.00 | 20 636 909.00 | | 16 709 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 929 322.00 | 24 552 491.00 | | 19 929 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 518.00 | | 1 450 518.00 | 1 450 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 518.00 | | 1 450 518.00 | 1 450 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 904.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 305 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 164 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 360.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 002.00 | | | 6 100 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107 203.00 | 360.00 | | 6 107 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 164.00 | 929.00 | | 109 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 706 389.00 | | | 22 706 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596.00 | 4 083.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 818 149.00 | 5 012.00 | | 22 818 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 710 946.00 | -4 652.00 | | -16 710 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 101.00 | -521 238.00 | | -660 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 309 954.00 | 2 963 269.00 | | 23 309 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 001 567.00 | 15 744 373.00 | | 24 001 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 613.00 | -12 781 104.00 | | -691 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 128 004.00 | | 71 704.00 | 27 128 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 233 072.00 | 3 994 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188 827.00 | 16 010 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955 756.00 | 9 995 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 706.00 | | | 2 020 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880 046.00 | | 71 704.00 | 15 880 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227 252.00 | | | 9 227 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 082.00 | 508 904.00 | 304 938.00 | 3 683 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 082.00 | 508 904.00 | 304 938.00 | 3 683 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 744.00 | 2 596.00 | 6 600.00 | 38 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 072 627.00 | | 10 072 627.00 | 10 072 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 305 699.00 | | 15 305 699.00 | 15 305 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 344 442.00 | 2 596.00 | 15 312 299.00 | 15 344 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 305 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596.00 | 6 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 721.00 | 699 721.00 | | 699 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866 790.00 | 866 790.00 | | 866 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 695.00 | | | 487 695.00 |
VB T. V. A. | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
VC Groupe et associés | 6 001 341.00 | | | 6 001 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 380.00 | 463 987.00 | 1 914 406.00 | 3 777 380.00 |
VI Groupe et associés | 10 858 594.00 | 10 858 594.00 | | 10 858 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036 936.00 | | | 6 036 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 671.00 | | | 1 205 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 947.00 | 7 783 947.00 | 30 000.00 | 7 813 947.00 |
VW T.V.A. | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 709 358.00 | 13 202 068.00 | 1 914 406.00 | 16 709 358.00 |