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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 996.00 | 3 682.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 7 984.00 | 1 402.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 833.00 | 83 691.00 | 35 142.00 | 118 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 257.00 | 92 672.00 | 42 585.00 | 135 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BN En cours de production de biens | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 143.00 | 7 833.00 | 254 310.00 | 262 143.00 |
BZ Autres créances | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 534.00 | 7 833.00 | 681 702.00 | 689 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 791.00 | 100 504.00 | 724 286.00 | 824 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 394 273.00 | 945 625.00 | | 394 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 533.00 | -91 352.00 | | 53 533.00 |
DL TOTAL (I) | 456 605.00 | 863 073.00 | | 456 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 332.00 | 3 822.00 | | 4 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 332.00 | 3 822.00 | | 4 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | 12 849.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 467.00 | 122 564.00 | | 116 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 410.00 | 87 704.00 | | 116 410.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 287.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 107.00 | 12 779.00 | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 349.00 | 238 183.00 | | 263 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 286.00 | 1 105 077.00 | | 724 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 349.00 | 236 316.00 | | 263 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 670.00 | | 5 901.00 | 147 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 314.00 | 135 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 314.00 | 128 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 4 375.00 | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 008.00 | | 1 526.00 | 145 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 494.00 | | 92 672.00 | 13 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 494.00 | | 91 676.00 | 13 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 822.00 | 4 332.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 822.00 | 4 332.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 4 443.00 | | 3 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | 4 443.00 | 700.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | 8 775.00 | 4 521.00 | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 775.00 | 3 822.00 | |
UG ‐ Financières | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
UX Autres créances clients | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VC Groupe et associés | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 715.00 | 352 968.00 | 9 747.00 | 362 715.00 |
VW T.V.A. | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 349.00 | 263 349.00 | | 263 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |