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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 038.00 | 347.00 | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 339.00 | 35 002.00 | 48 338.00 | 83 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 408.00 | 70 425.00 | 352 983.00 | 423 408.00 |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 169.00 | 112 465.00 | 445 704.00 | 558 169.00 |
BT Marchandises | 106 383.00 | 11 436.00 | 94 947.00 | 106 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BZ Autres créances | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CF Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 644.00 | 11 436.00 | 298 208.00 | 309 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 813.00 | 123 901.00 | 743 912.00 | 867 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 31 984.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 521.00 | 195 366.00 | | 354 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 970.00 | -798 798.00 | | -140 970.00 |
DL TOTAL (I) | 255 790.00 | -529 208.00 | | 255 790.00 |
DP Provisions pour risques | 50 308.00 | 1 508.00 | | 50 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 784.00 | 21 295.00 | | 23 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 092.00 | 22 802.00 | | 74 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344.00 | 5 279.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 424.00 | 231 227.00 | | 119 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 901.00 | 130 865.00 | | 86 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 227 814.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 166 198.00 | 781 355.00 | | 166 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 046.00 | 1 376 540.00 | | 382 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 928.00 | 870 134.00 | | 711 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 037.00 | | 1 248 037.00 | 1 248 037.00 |
FG Production vendue services | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 688.00 | | 1 338 688.00 | 1 338 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 584.00 | |
GE Autres charges | | | 24 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 726.00 | 259 116.00 | | 302 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 726.00 | 588 271.00 | | 302 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 684.00 | 710 838.00 | | 302 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 684.00 | 1 038 959.00 | | 302 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -450 688.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 027.00 | -549.00 | | -4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 033.00 | 3 804 865.00 | | 2 067 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 003.00 | 4 603 662.00 | | 2 208 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 970.00 | -798 798.00 | | -140 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 259.00 | | 533 661.00 | 345 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 752.00 | 558 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 752.00 | 506 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 405.00 | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 243.00 | | 533 256.00 | 294 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 683.00 | 48 850.00 | 18 068.00 | 81 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 58.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 703.00 | 48 792.00 | 18 068.00 | 74 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 802.00 | 72 584.00 | 21 295.00 | 22 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 802.00 | 84 020.00 | 21 295.00 | 22 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 020.00 | 21 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UP Prêts | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
VB T. V. A. | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
VC Groupe et associés | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VI Groupe et associés | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 979.00 | 191 279.00 | 41 700.00 | 232 979.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 046.00 | 382 046.00 | | 382 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |