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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 642.00 | 118 020.00 | 4 621.00 | 122 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 151.00 | 148 643.00 | 508.00 | 149 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 335.00 | 266 664.00 | 47 671.00 | 314 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 883.00 | 47 314.00 | 1 077 569.00 | 1 124 883.00 |
BZ Autres créances | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 553 202.00 | | 553 202.00 | 553 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 170.00 | 47 314.00 | 1 855 856.00 | 1 903 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 505.00 | 313 978.00 | 1 903 527.00 | 2 217 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 689.00 | 1 037 180.00 | | 1 048 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 309.00 | 11 509.00 | | 11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 998.00 | 1 268 689.00 | | 1 279 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 025.00 | 135 524.00 | | 293 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 309.00 | 322 953.00 | | 314 309.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 5 582.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 530.00 | 464 059.00 | | 623 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 527.00 | 1 732 748.00 | | 1 903 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 530.00 | 464 059.00 | | 623 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 789.00 | | 1 546.00 | 312 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 247.00 | | 1 546.00 | 270 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 861.00 | 7 803.00 | | 258 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 861.00 | 7 803.00 | | 258 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 025.00 | 293 025.00 | | 293 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 271.00 | | | 1 068 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 705.00 | 1 209 705.00 | | 1 209 705.00 |
VW T.V.A. | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 530.00 | 623 530.00 | | 623 530.00 |