| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 913.00 | 87 592.00 | 28 321.00 | 115 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 754.00 | 151 621.00 | 29 133.00 | 180 754.00 |
BT Marchandises | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BZ Autres créances | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CF Disponibilités | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 214.00 | 151 621.00 | 221 593.00 | 373 214.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -81 962.00 | -81 962.00 | | -81 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DG Autres réserves | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
DH Report à nouveau | -94 654.00 | -73 116.00 | | -94 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 879.00 | -21 537.00 | | -10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 164 145.00 | 175 024.00 | | 164 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 20 688.00 | | 25 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 2 305.00 | | 15 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 73.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 15 609.00 | 19 318.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 448.00 | 42 385.00 | | 57 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 593.00 | 217 409.00 | | 221 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 448.00 | 35 915.00 | | 57 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
FG Production vendue services | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 269.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 205.00 | 3 375.00 | | 5 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 28.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 24 028.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | 12 234.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 094.00 | 86 313.00 | | 94 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 973.00 | 107 850.00 | | 104 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 879.00 | -21 537.00 | | -10 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 139.00 | | 616.00 | 180 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 326.00 | | 616.00 | 179 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 587.00 | 80 063.00 | 64 029.00 | 135 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | 80 063.00 | 64 029.00 | 135 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 786.00 | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312.00 | 49.00 | | 312.00 |
ST Autres comptes | 19 138.00 | 19 968.00 | | 19 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 992.00 | 11 909.00 | | 11 992.00 |
YT Sous‐traitance | | 315.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 2 591.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | 4 377.00 | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 707.00 | 17 182.00 | | 19 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 498.00 | 14 036.00 | | 12 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 442.00 | 32 240.00 | | 31 442.00 |