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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | 80 152.00 | 320 609.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 814.00 | 60 231.00 | 1 582.00 | 61 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 194.00 | 52 483.00 | 4 710.00 | 57 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 326.00 | 200 897.00 | 368 429.00 | 569 326.00 |
BT Marchandises | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 767.00 | 388.00 | 335 379.00 | 335 767.00 |
BZ Autres créances | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CF Disponibilités | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 847.00 | 388.00 | 489 459.00 | 489 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 173.00 | 201 285.00 | 857 888.00 | 1 059 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
DH Report à nouveau | -410 727.00 | | | -410 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 663.00 | | | 348 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
EA Autres dettes | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 332.00 | | | 777 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 888.00 | | | 857 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 332.00 | | | 777 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 869.00 | 7 700.00 | 696 569.00 | 688 869.00 |
FG Production vendue services | 449 504.00 | | 449 504.00 | 449 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 374.00 | 7 700.00 | 1 146 074.00 | 1 138 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 473.00 | | | 1 269 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 721.00 | | | 1 188 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 689.00 | | | 573 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 041.00 | 41 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 569 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 119 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 791.00 | | | 408 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 962.00 | 44 255.00 | 1 321.00 | 157 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 105.00 | 40 076.00 | | 48 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 857.00 | 4 179.00 | 1 321.00 | 109 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 526.00 | 25 946.00 | | 41 526.00 |
UX Autres créances clients | 335 301.00 | | | 335 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 551.00 | 443 971.00 | 15 580.00 | 459 551.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 332.00 | 777 332.00 | | 777 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
YT Sous‐traitance | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 692.00 | | | 266 692.00 |