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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AP Constructions | 64 166.00 | 55 891.00 | 8 275.00 | 64 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 804.00 | 17 943.00 | 3 861.00 | 21 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 599.00 | 78 181.00 | 33 418.00 | 111 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 552.00 | | 262 552.00 | 262 552.00 |
BZ Autres créances | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 388.00 | | 310 388.00 | 310 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 988.00 | 78 181.00 | 343 806.00 | 421 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 461.00 | 96 877.00 | | 102 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 227.00 | 5 584.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 122 488.00 | 111 261.00 | | 122 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 48 829.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 6.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 853.00 | 16 792.00 | | 90 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 961.00 | 120 864.00 | | 118 961.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 945.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 318.00 | 187 438.00 | | 221 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 806.00 | 298 697.00 | | 343 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 318.00 | 187 436.00 | | 221 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 47 445.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 139.00 | 44 990.00 | 1 202 129.00 | 1 157 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 139.00 | 44 990.00 | 1 202 129.00 | 1 157 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 146.00 | 6 529.00 | | 13 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | 16 529.00 | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -16 529.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | -2 058.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 517.00 | 1 222 229.00 | | 1 211 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 290.00 | 1 216 645.00 | | 1 200 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 227.00 | 5 584.00 | | 11 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 825.00 | | 199.00 | 137 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 425.00 | 111 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 85 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 083.00 | | 199.00 | 21 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 159.00 | 2 448.00 | 26 425.00 | 102 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 812.00 | 2 448.00 | 26 425.00 | 97 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
UX Autres créances clients | 262 552.00 | | | 262 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VP Divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 214.00 | 292 932.00 | 21 282.00 | 314 214.00 |
VW T.V.A. | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | 8 335.00 | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 225.00 | 149 602.00 | | 142 225.00 |
ST Autres comptes | 136 562.00 | 116 369.00 | | 136 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 572.00 | 99 382.00 | | 99 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
YT Sous‐traitance | 349 575.00 | 300 746.00 | | 349 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 567.00 | 2 300.00 | | 8 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 260.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | 8 595.00 | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 025.00 | 235 824.00 | | 231 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 325.00 | 98 574.00 | | 93 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 501.00 | 668 398.00 | | 736 501.00 |