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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 3 137.00 | 620.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 606.00 | 71 580.00 | 44 025.00 | 115 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 385.00 | 164 703.00 | 53 682.00 | 218 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 451.00 | 244 704.00 | 116 747.00 | 361 451.00 |
BT Marchandises | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BZ Autres créances | 627 782.00 | | 627 782.00 | 627 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 370.00 | | 669 370.00 | 669 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 821.00 | 244 704.00 | 786 117.00 | 1 030 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
CU Autres participations | 8 507.00 | 1 524.00 | 6 983.00 | 8 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 7 622.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 093.00 | 475 519.00 | | 512 093.00 |
DH Report à nouveau | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 772.00 | 235 038.00 | | 169 772.00 |
DL TOTAL (I) | 717 024.00 | 749 451.00 | | 717 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 209.00 | 1 708.00 | | 19 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 3 753.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 45 924.00 | | 28 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 001.00 | 13 762.00 | | 15 001.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 14 285.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 093.00 | 79 432.00 | | 69 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 117.00 | 828 883.00 | | 786 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 249.00 | 79 432.00 | | 62 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 892.00 | 38 798.00 | 55 510.00 | 259 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 436.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 567.00 | 38 362.00 | 55 510.00 | 256 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VC Groupe et associés | 475 473.00 | | | 475 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 814.00 | 3 970.00 | 6 843.00 | 10 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 598.00 | 646 598.00 | | 646 598.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 093.00 | 62 249.00 | 6 843.00 | 69 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 628.00 | 16 388.00 | | 19 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 263.00 | 180 031.00 | | 252 263.00 |
ST Autres comptes | 241 647.00 | 190 931.00 | | 241 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 318.00 | 88 040.00 | | 94 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 132.00 | 207.00 | | 27 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | 1 982.00 | | 2 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 350.00 | 10 414.00 | | 11 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 775.00 | 6 268.00 | | 8 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 463.00 | 10 307.00 | | 11 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 091.00 | 26 695.00 | | 31 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 291.00 | 359 076.00 | | 399 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 295.00 | 142 128.00 | | 182 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 003.00 | 477 666.00 | | 611 003.00 |