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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 3 394.00 | 760.00 | 4 153.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 578.00 | 25 047.00 | 1 531.00 | 26 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 002.00 | 54 805.00 | 67 197.00 | 122 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 767.00 | 93 246.00 | 179 521.00 | 272 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 372.00 | 55 022.00 | 459 350.00 | 514 372.00 |
BZ Autres créances | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CF Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 211.00 | 55 022.00 | 863 189.00 | 918 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 979.00 | 148 268.00 | 1 042 710.00 | 1 190 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 593 427.00 | 501 730.00 | | 593 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 931.00 | 91 697.00 | | 82 931.00 |
DL TOTAL (I) | 711 558.00 | 628 627.00 | | 711 558.00 |
DP Provisions pour risques | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 667.00 | 49 635.00 | | 30 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 131 478.00 | | 177 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 123.00 | 150 998.00 | | 116 123.00 |
EA Autres dettes | | 5 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 140.00 | 357 125.00 | | 324 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 710.00 | 992 764.00 | | 1 042 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 488.00 | 338 678.00 | | 314 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 220.00 | 22 502.00 | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 254.00 | | 34 224.00 | 260 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 711.00 | 272 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 711.00 | 158 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | 1 470.00 | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 536.00 | | 32 754.00 | 147 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 897.00 | 24 060.00 | 21 711.00 | 90 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 777.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 280.00 | 22 283.00 | 21 711.00 | 89 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
6T Sur comptes clients | 58 389.00 | 1 111.00 | 4 478.00 | 58 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 389.00 | 1 111.00 | 4 478.00 | 58 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 402.00 | 1 111.00 | 4 478.00 | 65 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 4 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 514 372.00 | | | 514 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 667.00 | 21 015.00 | 9 652.00 | 30 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 792.00 | 549 556.00 | 4 236.00 | 553 792.00 |
VW T.V.A. | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 139.00 | 314 487.00 | 9 652.00 | 324 139.00 |