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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 762.00 | | 971 762.00 | 971 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 494.00 | 122 182.00 | 972 312.00 | 1 094 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 383.00 | 135 415.00 | 76 968.00 | 212 383.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 331.00 | 135 415.00 | 174 917.00 | 310 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 825.00 | 257 596.00 | 1 147 229.00 | 1 404 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 040.00 | 125 928.00 | | 121 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 162.00 | 75 113.00 | | 89 162.00 |
DL TOTAL (I) | 424 592.00 | 415 430.00 | | 424 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 937.00 | 75 472.00 | | 62 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 937.00 | 75 472.00 | | 62 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | 71 860.00 | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 376.00 | 114 039.00 | | 138 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 493.00 | 235 195.00 | | 237 493.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 9 193.00 | | 6 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 916.00 | 237 846.00 | | 240 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 699.00 | 668 134.00 | | 659 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 229.00 | 1 159 036.00 | | 1 147 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 699.00 | 668 134.00 | | 659 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 145.00 | | 1 266 145.00 | 1 266 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 145.00 | | 1 266 145.00 | 1 266 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 322.00 | |
GE Autres charges | | | 19 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 535.00 | 6 677.00 | | 12 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 535.00 | 6 677.00 | | 12 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360.00 | 10 558.00 | | 16 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 360.00 | 10 558.00 | | 16 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -3 881.00 | | -3 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 549.00 | 21 558.00 | | 25 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 27 204.00 | | 19 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 109.00 | 1 322 735.00 | | 1 335 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 947.00 | 1 247 622.00 | | 1 245 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 162.00 | 75 113.00 | | 89 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 501.00 | | | 1 094 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 094 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 122 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 762.00 | | | 971 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 055.00 | 2 135.00 | 8.00 | 120 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 055.00 | 2 135.00 | 8.00 | 120 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 472.00 | | 12 535.00 | 75 472.00 |
6T Sur comptes clients | 127 326.00 | 40 322.00 | 32 233.00 | 127 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 326.00 | 40 322.00 | 32 233.00 | 127 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 798.00 | 40 322.00 | 44 768.00 | 202 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 322.00 | 32 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 916.00 | 240 916.00 | | 240 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
VB T. V. A. | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 644.00 | 114 933.00 | 162 712.00 | 277 644.00 |
VW T.V.A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 699.00 | 659 699.00 | | 659 699.00 |