| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 630.00 | | 983 630.00 | 983 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 94 523.00 | 13 780.00 | 108 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 883.00 | 94 523.00 | 1 049 360.00 | 1 143 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BZ Autres créances | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 219.00 | | 151 219.00 | 151 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 102.00 | 94 523.00 | 1 200 579.00 | 1 295 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 543 658.00 | 496 933.00 | | 543 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | 46 725.00 | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 589 404.00 | 560 427.00 | | 589 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 458.00 | 238 585.00 | | 188 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 704.00 | 60 704.00 | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 190.00 | 172 371.00 | | 289 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | 61 886.00 | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 175.00 | 533 545.00 | | 611 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 579.00 | 1 093 973.00 | | 1 200 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 395.00 | 420 921.00 | | 577 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 330.00 | | 1 012 330.00 | 1 012 330.00 |
FG Production vendue services | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 164.00 | | 1 022 164.00 | 1 022 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 8 537.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 8 537.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 028.00 | 6 479.00 | | 26 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 028.00 | 6 479.00 | | 26 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 441.00 | 2 057.00 | | -24 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 11 989.00 | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 992.00 | 1 038 092.00 | | 1 031 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 016.00 | 991 367.00 | | 1 003 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 977.00 | 46 725.00 | | 28 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | 2 084.00 | | 2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 100.00 | | 1 863.00 | 1 144 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 1 143 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 108 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 630.00 | | | 983 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | | 1 596.00 | 108 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 684.00 | | 266.00 | 51 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019.00 | 8 584.00 | 2 080.00 | 88 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 8 584.00 | 2 080.00 | 88 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 190.00 | 289 190.00 | | 289 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 624.00 | 78 843.00 | 33 780.00 | 112 624.00 |
VI Groupe et associés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
VW T.V.A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 175.00 | 577 395.00 | 33 780.00 | 611 175.00 |