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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 627.00 | 209 113.00 | 20 514.00 | 229 627.00 |
AH Fonds commercial | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 590.00 | 41 323.00 | 31 267.00 | 72 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 352.00 | 62 989.00 | 36 363.00 | 99 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 428.00 | 313 425.00 | 195 003.00 | 508 428.00 |
BT Marchandises | 1 425 815.00 | 64 439.00 | 1 361 376.00 | 1 425 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 920.00 | 1 201.00 | 1 588 719.00 | 1 589 920.00 |
BZ Autres créances | 227 572.00 | | 227 572.00 | 227 572.00 |
CF Disponibilités | 531 293.00 | | 531 293.00 | 531 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 234.00 | 65 640.00 | 3 724 594.00 | 3 790 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 661.00 | 379 065.00 | 3 919 597.00 | 4 298 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 733 727.00 | 1 373 350.00 | | 1 733 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 644.00 | 360 377.00 | | 298 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 870.00 | 2 157 227.00 | | 2 455 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 345.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 871.00 | 19 401.00 | | 28 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 871.00 | 22 746.00 | | 28 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 241.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 5 085.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 289.00 | 1 063 329.00 | | 1 121 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 481.00 | 337 506.00 | | 223 481.00 |
EA Autres dettes | 86 797.00 | 105 376.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 855.00 | 1 511 537.00 | | 1 434 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 597.00 | 3 691 510.00 | | 3 919 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269 637.00 | 70 824.00 | 6 340 461.00 | 6 269 637.00 |
FG Production vendue services | 256 196.00 | 66.00 | 256 262.00 | 256 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 833.00 | 70 890.00 | 6 596 723.00 | 6 525 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 360.00 | 579.00 | | 28 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 360.00 | 579.00 | | 28 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 1 059.00 | | 4 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 1 795.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 342.00 | -1 216.00 | | 24 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 793.00 | 168 524.00 | | 137 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 969.00 | 5 875 046.00 | | 6 663 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 325.00 | 5 514 669.00 | | 6 365 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 644.00 | 360 377.00 | | 298 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 084.00 | | 36 055.00 | 553 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 712.00 | 508 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 712.00 | 171 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 738.00 | | 2 250.00 | 330 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 848.00 | | 33 805.00 | 218 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 395.00 | 28 741.00 | 80 712.00 | 365 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 248.00 | 13 865.00 | | 195 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 147.00 | 14 877.00 | 80 712.00 | 170 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 746.00 | 9 470.00 | 3 345.00 | 22 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 977.00 | 23 773.00 | 17 311.00 | 57 977.00 |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | | 4 217.00 | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 395.00 | 23 773.00 | 21 528.00 | 63 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 141.00 | 33 243.00 | 24 873.00 | 86 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 243.00 | 21 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 289.00 | 1 121 289.00 | | 1 121 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 484.00 | | | 1 588 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 623.00 | 1 833 125.00 | 3 498.00 | 1 836 623.00 |
VW T.V.A. | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 855.00 | 1 434 855.00 | | 1 434 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |