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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 158.00 | 407 592.00 | 6 566.00 | 414 158.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 643.00 | 873 677.00 | 129 966.00 | 1 003 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 201.00 | 1 281 269.00 | 1 025 932.00 | 2 307 201.00 |
BT Marchandises | 747 479.00 | | 747 479.00 | 747 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 240.00 | | 289 240.00 | 289 240.00 |
BZ Autres créances | 303 251.00 | | 303 251.00 | 303 251.00 |
CF Disponibilités | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 390.00 | | 1 817 390.00 | 1 817 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 591.00 | 1 281 269.00 | 2 843 322.00 | 4 124 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 570 550.00 | | | 570 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
DL TOTAL (I) | 699 685.00 | | | 699 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 017.00 | | | 553 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 145.00 | | | 1 084 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
EA Autres dettes | 290 606.00 | | | 290 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 666.00 | | | 2 130 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 322.00 | | | 2 843 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 158.00 | | | 1 940 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344 175.00 | 512.00 | 4 344 687.00 | 4 344 175.00 |
FG Production vendue services | 179 554.00 | | 179 554.00 | 179 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 729.00 | 512.00 | 4 524 241.00 | 4 523 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 613.00 | | | 4 558 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 478.00 | | | 4 506 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 909.00 | | 27 081.00 | 2 370 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 789.00 | 2 307 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 789.00 | 1 003 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 953.00 | | 26 479.00 | 1 067 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 798.00 | | 603.00 | 153 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 221.00 | 77 837.00 | 90 789.00 | 1 294 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 148.00 | 20 444.00 | | 387 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 073.00 | 57 393.00 | 90 789.00 | 907 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 145.00 | 1 084 145.00 | | 1 084 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 606.00 | 290 606.00 | | 290 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 370.00 | | | 154 370.00 |
UX Autres créances clients | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 757.00 | 193 249.00 | 190 508.00 | 383 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 128.00 | | | 202 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 585.00 | | | 146 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 446.00 | 739 076.00 | 154 370.00 | 893 446.00 |
VW T.V.A. | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 666.00 | 1 940 158.00 | 190 508.00 | 2 130 666.00 |