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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 6 165.00 | 1 912.00 | 8 077.00 |
BF Prêts | 300 823.00 | | 300 823.00 | 300 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 497.00 | 146 165.00 | 1 099 332.00 | 1 245 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | 3 042.00 | 17 271.00 | 20 312.00 |
BZ Autres créances | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 843.00 | | 2 550 843.00 | 2 550 843.00 |
CF Disponibilités | 335 406.00 | | 335 406.00 | 335 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 666.00 | 3 042.00 | 3 047 624.00 | 3 050 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 163.00 | 149 207.00 | 4 146 956.00 | 4 296 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
CU Autres participations | 926 597.00 | 140 000.00 | 786 597.00 | 926 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 3 534 902.00 | 3 033 882.00 | | 3 534 902.00 |
DH Report à nouveau | 492 844.00 | 492 844.00 | | 492 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 616.00 | 501 020.00 | | -28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 595.00 | 4 146 210.00 | | 4 117 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 16 545.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 17 768.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 12 092.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 362.00 | 46 404.00 | | 29 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 956.00 | 4 192 615.00 | | 4 146 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 362.00 | 46 404.00 | | 29 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 59 818.00 | 1 500.00 | 61 318.00 | 59 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 598.00 | 1 500.00 | 63 098.00 | 61 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 20 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 698.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 443.00 | 768 532.00 | | 136 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 059.00 | 267 512.00 | | 165 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 616.00 | 501 020.00 | | -28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 675.00 | | | 944 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 597.00 | | | 926 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 1 496.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 1 496.00 | | 4 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 273.00 | | 20 231.00 | 23 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 273.00 | | 20 231.00 | 163 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 273.00 | | 20 231.00 | 163 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UP Prêts | 300 823.00 | 13 065.00 | | 300 823.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 240.00 | 177 482.00 | 287 758.00 | 465 240.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | 6 372.00 | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | 14 656.00 | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 29 155.00 | 35 164.00 | | 29 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 676.00 | 4 176.00 | | 4 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 757.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 581.00 | 7 129.00 | | 6 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 790.00 | 11 104.00 | | 14 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 685.00 | 9 208.00 | | 5 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 318.00 | 53 996.00 | | 39 318.00 |