| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 433.00 | 783 219.00 | 246 213.00 | 1 029 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 755 484.00 | 900 000.00 | 2 855 484.00 | 3 755 484.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 687.00 | 798 661.00 | 552 026.00 | 1 350 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 186.00 | 94 384.00 | 75 803.00 | 170 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 116.00 | 2 754 553.00 | 5 375 563.00 | 8 130 116.00 |
BT Marchandises | 1 805 599.00 | 183 000.00 | 1 622 599.00 | 1 805 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 986.00 | 20 571.00 | 1 933 416.00 | 1 953 986.00 |
BZ Autres créances | 717 799.00 | | 717 799.00 | 717 799.00 |
CF Disponibilités | 2 034 609.00 | | 2 034 609.00 | 2 034 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 055.00 | 203 570.00 | 6 312 485.00 | 6 516 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 171.00 | 2 958 123.00 | 11 688 048.00 | 14 646 171.00 |
CU Autres participations | 1 600 021.00 | | 1 600 021.00 | 1 600 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 630.00 | 2 778 630.00 | | 2 778 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
DH Report à nouveau | 3 902 335.00 | 3 463 789.00 | | 3 902 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 216.00 | 438 547.00 | | 513 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501 348.00 | 6 988 132.00 | | 7 501 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 426.00 | 1 431 490.00 | | 2 439 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 8 825.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 855.00 | 1 004 058.00 | | 1 446 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 096.00 | 220 635.00 | | 236 096.00 |
EA Autres dettes | 57 417.00 | 77 646.00 | | 57 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 585.00 | 2 742 655.00 | | 4 181 585.00 |
ED (V) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 048.00 | 9 764 997.00 | | 11 688 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 305.00 | 135 099.00 | 4 260 404.00 | 4 125 305.00 |
FG Production vendue services | 1 881 823.00 | 481 359.00 | 2 363 183.00 | 1 881 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 129.00 | 616 458.00 | 6 623 587.00 | 6 007 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 818.00 | |
GE Autres charges | | | 64 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 3 001.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 4 712.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | 7 661.00 | | 8 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 024.00 | 28 957.00 | | 127 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 489.00 | 45 617.00 | | 135 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 284.00 | -40 905.00 | | -135 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 793.00 | 207 462.00 | | 241 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 706.00 | 6 947 984.00 | | 6 880 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 490.00 | 6 509 437.00 | | 6 367 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 216.00 | 438 547.00 | | 513 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 743.00 | 23 194.00 | | 39 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 681.00 | | | 6 778 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 330 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 086.00 | | | 2 045 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 914.00 | | | 1 656 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 589.00 | 448 024.00 | 779 643.00 | 2 187 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 872.00 | 376 232.00 | 779 642.00 | 1 297 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 748.00 | 102 818.00 | 25 566.00 | 105 748.00 |
6T Sur comptes clients | 61 462.00 | | 40 891.00 | 61 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 210.00 | 102 818.00 | 66 457.00 | 1 067 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 421.00 | 102 818.00 | 100 667.00 | 1 101 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 818.00 | 100 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 855.00 | 1 446 855.00 | | 1 446 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 960.00 | | | 1 941 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VB T. V. A. | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
VC Groupe et associés | 348 590.00 | | | 348 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 151.00 | 680 687.00 | 1 336 561.00 | 2 429 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 446.00 | | | 644 446.00 |
VP Divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 528.00 | | | 234 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 862.00 | 2 437 118.00 | 284 744.00 | 2 721 862.00 |
VW T.V.A. | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 585.00 | 2 433 121.00 | 1 336 561.00 | 4 181 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |