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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 854.00 | 87 350.00 | 2 504.00 | 89 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 424.00 | 77 671.00 | 62 753.00 | 140 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 553.00 | 454 758.00 | 937 795.00 | 1 392 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 521.00 | 619 779.00 | 1 136 742.00 | 1 756 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 172.00 | | 1 797 172.00 | 1 797 172.00 |
BZ Autres créances | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
CF Disponibilités | 1 210 902.00 | | 1 210 902.00 | 1 210 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 413.00 | | 3 278 413.00 | 3 278 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 934.00 | 619 779.00 | 4 415 155.00 | 5 034 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 134 073.00 | | | 1 134 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 845.00 | | | 425 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 223.00 | | | 1 651 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 134.00 | | | 673 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 618.00 | | | 1 215 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 608.00 | | | 716 608.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 932.00 | | | 2 763 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 155.00 | | | 4 415 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 302.00 | | | 2 234 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 835.00 | | 3 940 835.00 | 3 940 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 835.00 | | 3 940 835.00 | 3 940 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 180.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 210.00 | | | 4 106 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 366.00 | | | 3 680 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 845.00 | | | 425 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 701.00 | | 127 097.00 | 1 651 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 278.00 | 1 756 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 370.00 | 89 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 1 532 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 539.00 | | 5 685.00 | 95 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 071.00 | | 101 814.00 | 1 442 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 092.00 | | 19 599.00 | 114 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 070.00 | 488 174.00 | 286 466.00 | 418 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 135.00 | 4 263.00 | 8 048.00 | 91 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 935.00 | 483 911.00 | 278 417.00 | 326 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 618.00 | 1 215 618.00 | | 1 215 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 172.00 | | | 1 797 172.00 |
VB T. V. A. | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 134.00 | 143 504.00 | 476 394.00 | 673 134.00 |
VI Groupe et associés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 564.00 | 2 067 510.00 | 96 053.00 | 2 163 564.00 |
VW T.V.A. | 383 023.00 | 383 023.00 | | 383 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 932.00 | 2 234 302.00 | 476 394.00 | 2 763 932.00 |