| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 166 393.00 | 121 393.00 | 45 000.00 | 166 393.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 15 374.00 | 2 759.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 066.00 | 5 716 461.00 | 7 043 605.00 | 12 760 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 719.00 | 23 335.00 | 237 384.00 | 260 719.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 169.00 | 23 335.00 | 456 833.00 | 480 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 234.00 | 5 739 796.00 | 7 500 438.00 | 13 240 234.00 |
CU Autres participations | 12 369 660.00 | 5 390 768.00 | 6 978 892.00 | 12 369 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 276.00 | 4 326 276.00 | | 4 326 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 865.00 | 78 789.00 | | 42 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 350 724.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 155 713.00 | | |
DH Report à nouveau | | -6 173 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 956.00 | -369 135.00 | | 372 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 530.00 | 4 466 574.00 | | 4 839 530.00 |
DP Provisions pour risques | 37 986.00 | 31 365.00 | | 37 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 986.00 | 31 365.00 | | 37 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 552.00 | 2 887 586.00 | | 2 461 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 196 016.00 | | 110 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 329.00 | 50 839.00 | | 39 329.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 132 023.00 | | 11 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 622 922.00 | 3 273 078.00 | | 2 622 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 438.00 | 7 771 017.00 | | 7 500 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 1 969.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 1 969.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -1 969.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 308.00 | 1 188 077.00 | | 1 005 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 351.00 | 1 557 212.00 | | 632 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 956.00 | -369 135.00 | | 372 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 065.00 | | | 12 760 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 760 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386 613.00 | | | 12 386 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 741.00 | 1 558.00 | | 202 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 882.00 | 1 558.00 | | 195 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 365.00 | 19 750.00 | 13 129.00 | 31 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
6T Sur comptes clients | 41 438.00 | | 18 103.00 | 41 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422 631.00 | 263 968.00 | 151 103.00 | 5 422 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453 996.00 | 283 718.00 | 164 232.00 | 5 453 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 750.00 | 31 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 263 968.00 | 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 529.00 | 317 529.00 | | 317 529.00 |
VW T.V.A. | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 836.00 | 216 836.00 | | 216 836.00 |