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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854.00 | 18 956.00 | 2 898.00 | 21 854.00 |
BT Marchandises | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 381.00 | 4 145.00 | 159 236.00 | 163 381.00 |
BZ Autres créances | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CF Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 782.00 | 4 145.00 | 341 637.00 | 345 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 636.00 | 23 101.00 | 344 535.00 | 367 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 383.00 | 88 158.00 | | 93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 5 224.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 105 935.00 | 102 183.00 | | 105 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 3 282.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 783.00 | 184 823.00 | | 148 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 908.00 | 81 751.00 | | 49 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | 44 431.00 | | 19 695.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | 7 412.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 599.00 | 321 700.00 | | 238 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 535.00 | 423 882.00 | | 344 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 599.00 | 321 700.00 | | 238 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 470.00 | | 596 470.00 | 596 470.00 |
FD Production vendue biens | 312 422.00 | 38 500.00 | 350 922.00 | 312 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 892.00 | 38 500.00 | 947 392.00 | 908 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 1 034.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 870.00 | 1 053 595.00 | | 950 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 117.00 | 1 048 371.00 | | 947 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | 5 224.00 | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 21 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | 79.00 | | 18 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 79.00 | | 14 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VC Groupe et associés | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 110.00 | 265 110.00 | | 265 110.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 6 947.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 36 943.00 | 39 300.00 | | 36 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 985.00 | 10 824.00 | | 10 985.00 |
YT Sous‐traitance | 344 744.00 | 349 477.00 | | 344 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 139.00 | 1 667.00 | | 11 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 283.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 1 283.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 381.00 | 143 918.00 | | 140 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 966.00 | 127 332.00 | | 114 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 068.00 | 408 215.00 | | 411 068.00 |