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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
AP Constructions | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819.00 | 229 954.00 | 15 864.00 | 245 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 378.00 | 238 648.00 | 60 730.00 | 299 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 602.00 | 508 156.00 | 258 446.00 | 766 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 191 597.00 | | 191 597.00 | 191 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 299.00 | 2 150.00 | 45 149.00 | 47 299.00 |
BZ Autres créances | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 877.00 | | 332 877.00 | 332 877.00 |
CF Disponibilités | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 089.00 | 2 150.00 | 989 939.00 | 992 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 691.00 | 510 306.00 | 1 248 385.00 | 1 758 691.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 897.00 | | | 363 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
DL TOTAL (I) | 581 471.00 | | | 581 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 385.00 | | | 422 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 914.00 | | | 666 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 385.00 | | | 1 248 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 783.00 | | | 633 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 198.00 | | 9 228 198.00 | 9 228 198.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 211.00 | | 9 230 211.00 | 9 230 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 926 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 149.00 | | | 9 313 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 575.00 | | | 9 139 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 026.00 | | 23 576.00 | 743 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 107.00 | | 690.00 | 581 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 605.00 | | 22 886.00 | 62 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 891.00 | 28 265.00 | | 479 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 938.00 | 28 265.00 | | 476 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 1 410.00 | 1 259.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 1 410.00 | 1 259.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 1 410.00 | 1 259.00 | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 385.00 | 422 385.00 | | 422 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
UX Autres créances clients | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VC Groupe et associés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 472.00 | 8 341.00 | 30 495.00 | 41 472.00 |
VI Groupe et associés | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 601.00 | 127 529.00 | 35 072.00 | 162 601.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 516.00 | 633 385.00 | 30 495.00 | 666 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 61.00 | | | 61.00 |