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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 543 837.00 | 245 575.00 | 298 262.00 | 543 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 837.00 | 245 575.00 | 298 262.00 | 543 837.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
084 Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
110 Total général Actif | 574 522.00 | 245 575.00 | 328 947.00 | 574 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
252 Charges sociales | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 785.00 | | | -19 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 914.00 | | | 478 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 874.00 | | | 6 874.00 |