| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 804.00 | 22 750.00 | 8 054.00 | 30 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 162.00 | 24 251.00 | 33 912.00 | 58 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 161.00 | 47 001.00 | 438 160.00 | 485 161.00 |
BT Marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 281.00 | 47 001.00 | 452 280.00 | 499 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
DH Report à nouveau | -52 217.00 | | | -52 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 679.00 | | | 225 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 280.00 | | | 452 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 474.00 | | 355 474.00 | 355 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 474.00 | | 355 474.00 | 355 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 280.00 | | | 335 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 141.00 | | 3 020.00 | 482 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | | 3 020.00 | 85 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 13 620.00 | | 33 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 13 620.00 | | 33 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 752.00 | 51 208.00 | 116 544.00 | 167 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 085.00 | 4 890.00 | 14 195.00 | 19 085.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 679.00 | 109 135.00 | 116 544.00 | 225 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 685.00 | | | 83 685.00 |