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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 134.00 | 140 579.00 | 180 555.00 | 321 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 866.00 | 198 124.00 | 254 742.00 | 452 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 325.00 | 27 951.00 | 453 374.00 | 481 325.00 |
BZ Autres créances | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
CF Disponibilités | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 355.00 | 27 951.00 | 1 170 403.00 | 1 198 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 220.00 | 226 075.00 | 1 425 145.00 | 1 651 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
DL TOTAL (I) | 735 847.00 | | | 735 847.00 |
DP Provisions pour risques | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 748.00 | | | 376 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 619.00 | | | 199 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 512.00 | | | 675 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 145.00 | | | 1 425 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 481.00 | | | 664 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 703.00 | | 2 533 703.00 | 2 533 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 703.00 | | 2 533 703.00 | 2 533 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 955.00 | | | 2 589 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 862.00 | | | 2 384 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 115.00 | | 158 426.00 | 305 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 452 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 341 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 082.00 | | 158 346.00 | 194 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | 79.00 | 16 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
6T Sur comptes clients | 22 476.00 | 5 475.00 | | 22 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 476.00 | 5 475.00 | | 22 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 263.00 | 5 475.00 | | 36 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 748.00 | 376 748.00 | | 376 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 059.00 | 42 028.00 | 11 031.00 | 53 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 404.00 | 583 624.00 | 48 780.00 | 632 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 512.00 | 664 481.00 | 11 031.00 | 675 512.00 |