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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 10 883.00 | 461.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 438.00 | 164 396.00 | 41 042.00 | 205 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | 2 595.00 | 13 030.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 467.00 | 179 149.00 | 1 110 318.00 | 1 289 467.00 |
BT Marchandises | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 805.00 | 179 149.00 | 1 375 657.00 | 1 554 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 179 593.00 | 79 976.00 | | 179 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 280.00 | 99 617.00 | | 99 280.00 |
DL TOTAL (I) | 379 502.00 | 280 221.00 | | 379 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 015.00 | 752 183.00 | | 619 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 509.00 | 214 736.00 | | 200 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 558.00 | 144 247.00 | | 157 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 28 959.00 | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 193.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 155.00 | 1 140 318.00 | | 996 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 657.00 | 1 420 539.00 | | 1 375 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 407.00 | 521 694.00 | | 503 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 135.00 | | 2 332.00 | 1 287 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 735.00 | | | 1 055 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 850.00 | | 1 932.00 | 214 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 400.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 723.00 | 19 830.00 | | 156 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 448.00 | 19 830.00 | | 155 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 560.00 | 7 400.00 | | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 740.00 | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 740.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 624.00 | 125 876.00 | 473 701.00 | 618 624.00 |
VI Groupe et associés | 200 317.00 | 200 317.00 | | 200 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 871.00 | 44 246.00 | 15 625.00 | 59 871.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 155.00 | 503 407.00 | 473 701.00 | 996 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |