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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 532.00 | 53 948.00 | 76 583.00 | 130 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 37 546.00 | 108 825.00 | 146 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 537.00 | 94 128.00 | 185 409.00 | 279 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 354.00 | | 631 354.00 | 631 354.00 |
BZ Autres créances | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
CF Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 890.00 | | 1 044 890.00 | 1 044 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 427.00 | 94 128.00 | 1 230 299.00 | 1 324 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 748 763.00 | | | 748 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
EA Autres dettes | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 535.00 | | | 481 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 299.00 | | | 1 230 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 535.00 | | | 481 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 788 482.00 | | 788 482.00 | 788 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 808.00 | | 789 808.00 | 789 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 973.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 165.00 | | | -7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 965.00 | | | 805 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 352.00 | | | 794 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 444.00 | 61 973.00 | 8 289.00 | 40 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | 43 511.00 | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 18 463.00 | 8 289.00 | 27 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
UX Autres créances clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 466.00 | 235 466.00 | | 235 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 899.00 | 679 899.00 | | 679 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 536.00 | 481 536.00 | | 481 536.00 |