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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 600.00 | 36 666.00 | 43 934.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 1 887.00 | 1 070.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 249.00 | 34 154.00 | 70 095.00 | 104 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 012.00 | 72 707.00 | 2 699 305.00 | 2 772 012.00 |
BT Marchandises | 1 201 196.00 | 400 561.00 | 800 635.00 | 1 201 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 879.00 | | 2 377 879.00 | 2 377 879.00 |
BZ Autres créances | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 644 628.00 | | 1 644 628.00 | 1 644 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 554.00 | | 179 554.00 | 179 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 523.00 | 400 561.00 | 5 142 962.00 | 5 543 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 535.00 | 473 268.00 | 7 842 267.00 | 8 315 535.00 |
CU Autres participations | 2 574 731.00 | | 2 574 731.00 | 2 574 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 541.00 | 2 635.00 | | 37 541.00 |
DG Autres réserves | 1 728 764.00 | 1 065 543.00 | | 1 728 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 004.00 | 698 127.00 | | 867 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 709.00 | 2 367 705.00 | | 3 234 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 219.00 | 113 053.00 | | 2 682 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | 46 095.00 | | 35 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 030.00 | 1 021 344.00 | | 1 180 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 562.00 | 511 145.00 | | 645 562.00 |
EA Autres dettes | 63 922.00 | 23 261.00 | | 63 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 558.00 | 1 714 898.00 | | 4 607 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 267.00 | 4 082 604.00 | | 7 842 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 607.00 | 1 651 796.00 | | 2 348 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328 374.00 | 252 712.00 | 9 581 086.00 | 9 328 374.00 |
FG Production vendue services | 119 913.00 | 420.00 | 120 333.00 | 119 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 286.00 | 253 132.00 | 9 701 418.00 | 9 448 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 976 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 561.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 847.00 | 8 385.00 | | 14 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 829.00 | 33 535.00 | | 36 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 650.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 650.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | -650.00 | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 385.00 | 337 759.00 | | 416 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 641.00 | 7 865 371.00 | | 9 979 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 637.00 | 7 167 243.00 | | 9 112 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 004.00 | 698 127.00 | | 867 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 907.00 | | 2 587 105.00 | 184 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 550.00 | | 30 655.00 | 76 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 757.00 | | 2 556 450.00 | 27 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 409.00 | 25 298.00 | | 47 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 294.00 | 12 372.00 | | 24 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 12 926.00 | | 23 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 009.00 | 400 561.00 | 260 009.00 | 260 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 009.00 | 400 561.00 | 260 009.00 | 260 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 009.00 | 400 561.00 | 260 009.00 | 260 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 561.00 | 260 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 030.00 | 1 180 030.00 | | 1 180 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 879.00 | | | 2 377 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681 145.00 | 422 194.00 | 1 549 576.00 | 2 681 145.00 |
VI Groupe et associés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
VP Divers | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 376.00 | 2 696 900.00 | 9 476.00 | 2 706 376.00 |
VW T.V.A. | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 558.00 | 2 348 607.00 | 1 549 576.00 | 4 607 558.00 |