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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 381.00 | 40 402.00 | 37 979.00 | 78 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 58 079.00 | 43 578.00 | 101 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 874.00 | 98 481.00 | 361 393.00 | 459 874.00 |
BT Marchandises | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 614.00 | 98 481.00 | 533 134.00 | 631 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 160 292.00 | 122 304.00 | | 160 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | 37 988.00 | | 42 143.00 |
DL TOTAL (I) | 232 695.00 | 190 552.00 | | 232 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 171.00 | 226 797.00 | | 171 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 76 434.00 | | 83 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 015.00 | 51 541.00 | | 42 015.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 3 352.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 439.00 | 358 130.00 | | 300 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 134.00 | 548 681.00 | | 533 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 496.00 | | 1 821 496.00 | 1 821 496.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 324.00 | | 1 822 324.00 | 1 822 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | 2 000.00 | | 4 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 142.00 | 13 733.00 | | 17 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | -190.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 5 794.00 | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 833.00 | 1 821 500.00 | | 1 828 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 689.00 | 1 783 513.00 | | 1 786 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 143.00 | 37 988.00 | | 42 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 5 428.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 276.00 | | 10 718.00 | 449 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 459 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 320.00 | | 10 718.00 | 169 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 597.00 | 24 883.00 | | 73 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 597.00 | 24 883.00 | | 73 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 171.00 | 57 536.00 | 113 635.00 | 171 171.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 613.00 | 35 777.00 | 8 836.00 | 44 613.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 438.00 | 186 803.00 | 113 635.00 | 300 438.00 |