| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 482.00 | | 6 279 482.00 | 6 279 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BZ Autres créances | 1 136 427.00 | | 1 136 427.00 | 1 136 427.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 172.00 | | 1 217 172.00 | 1 217 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 655.00 | | 7 496 655.00 | 7 496 655.00 |
CU Autres participations | 6 279 311.00 | | 6 279 311.00 | 6 279 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 232.00 | | | 2 289 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 286.00 | | | 810 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
DG Autres réserves | 3 612 823.00 | | | 3 612 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
DK Provisions réglementées | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 972 776.00 | | | 6 972 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 318.00 | | | 307 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
EA Autres dettes | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 878.00 | | | 523 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 655.00 | | | 7 496 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 878.00 | | | 523 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 844.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 999.00 | | | 414 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 041.00 | | | 420 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 482.00 | | | 6 279 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 279 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279 482.00 | | | 6 279 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 954.00 | 1 205 783.00 | 171.00 | 1 205 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |