| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 357.00 | 21 543.00 | 814.00 | 22 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 25 420.00 | 4 503.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 279.00 | 46 963.00 | 70 317.00 | 117 279.00 |
BT Marchandises | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 396.00 | 46 963.00 | 218 433.00 | 265 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 729.00 | 1 444.00 | | -19 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | -21 173.00 | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 58 896.00 | 46 371.00 | | 58 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | 10 986.00 | | 11 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 395.00 | 12 077.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 59 857.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 009.00 | 99 631.00 | | 72 009.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 2 129.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 537.00 | 184 681.00 | | 159 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 433.00 | 231 052.00 | | 218 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 537.00 | 184 681.00 | | 159 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 294.00 | 3 761.00 | | 4 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 465.00 | | 196 465.00 | 196 465.00 |
FG Production vendue services | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | 868.00 | | 2 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 506.00 | 25 087.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 2 506.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 2 506.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -2 506.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 666.00 | 321 645.00 | | 224 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 141.00 | 342 818.00 | | 212 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | -21 173.00 | | 12 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632.00 | 7 583.00 | | 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 320.00 | 4 643.00 | | 42 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 4 643.00 | | 42 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 5 752.00 | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 256.00 | 15 891.00 | | 9 256.00 |
ST Autres comptes | 46 105.00 | 68 427.00 | | 46 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 168.00 | 21 150.00 | | 18 168.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | 12 721.00 | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 874.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 7 626.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 732.00 | 60 332.00 | | 43 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 555.00 | 26 328.00 | | 20 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 828.00 | 118 189.00 | | 77 828.00 |