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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 999.00 | | 5 000 999.00 | 5 000 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BZ Autres créances | 1 120 303.00 | | 1 120 303.00 | 1 120 303.00 |
CF Disponibilités | 493 580.00 | | 493 580.00 | 493 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 508.00 | | 1 714 508.00 | 1 714 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 507.00 | | 6 715 507.00 | 6 715 507.00 |
CU Autres participations | 5 000 999.00 | | 5 000 999.00 | 5 000 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 081 799.00 | | | 5 081 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 366.00 | | | 1 018 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 166.00 | | | 6 155 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 203.00 | | | 286 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 340.00 | | | 560 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 507.00 | | | 6 715 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 340.00 | | | 560 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 307.00 | | 677 307.00 | 677 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 307.00 | | 677 307.00 | 677 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 903.00 | | | 1 695 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 536.00 | | | 677 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 366.00 | | | 1 018 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 999.00 | | | 5 000 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 999.00 | | | 5 000 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
UX Autres créances clients | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
VP Divers | 1 120 303.00 | | | 1 120 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 927.00 | 1 220 927.00 | | 1 220 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 341.00 | 560 341.00 | | 560 341.00 |